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2024年基金二季報披露結(jié)束，公募機構(gòu)的投資主線浮現(xiàn)，大力配置人工智能（AI）為代表的科技板塊已成為共識。在公募基金二季度增持市值前十的個股中，多只來自信息技術板塊。在基金公司層面，今年以來，多只科創(chuàng)板、數(shù)字經(jīng)濟、科技創(chuàng)新等主題的基金產(chǎn)品紛紛成立，基金公司正持續(xù)豐富產(chǎn)品線，加大對科技板塊的布局力度。

配置科技板塊成機構(gòu)共識

今年以來，A股市場持續(xù)波動，但以人工智能為代表的科技板塊以及以煤炭、電力為代表的周期板塊逆勢上行。部分信息技術、半導體、高端制造等方向的標的今年股價表現(xiàn)亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月24日，生益電子、新易盛等今年以來股價漲幅超過100%，榮科科技、寒武紀、鵬鼎控股、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等股價漲幅超過50%。

大力配置科技板塊成了很多基金公司的共識，不少基金公司瞄準了人工智能、信息技術、新能源、新材料、高端制造、航空航天等細分領域，積極布局相關個股。

科創(chuàng)板作為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地，聚集了一批突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)，今年，多家基金公司成立了科創(chuàng)板相關被動型產(chǎn)品，比如華夏上證科創(chuàng)板100聯(lián)接、易方達上證科創(chuàng)板成長聯(lián)接、廣發(fā)科創(chuàng)板100增強策略ETF、嘉實科創(chuàng)板生物醫(yī)藥聯(lián)接、南方科創(chuàng)板新材料聯(lián)接、匯添富科創(chuàng)板芯片指數(shù)等。

此外，華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)、鵬華中證港股通科技聯(lián)接、天弘中證軟件服務指數(shù)、華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技聯(lián)接、萬家中證軟件服務ETF、銀河中證機器人指數(shù)等聚焦科技板塊的被動型產(chǎn)品也紛紛成立。

主動型產(chǎn)品方面，今年成立的科技相關賽道型基金也不在少數(shù)，中加科技創(chuàng)新、國壽安保數(shù)字經(jīng)濟、國泰君安科創(chuàng)板量化選股、興銀先進制造智選、財通數(shù)字經(jīng)濟智選、博時科技驅(qū)動、華商數(shù)字經(jīng)濟、國聯(lián)先進制造、宏利半導體產(chǎn)業(yè)等主動權(quán)益型產(chǎn)品先后成立。上銀數(shù)字經(jīng)濟、東吳科技創(chuàng)新等正在發(fā)行或即將發(fā)行。

加倉跡象明顯

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，公募基金全部持倉中（含港股上市公司），寧德時代再次取代貴州茅臺成為公募第一大重倉股，騰訊控股、立訊精密等也位列公募前十大重倉股，瀘州老窖、山西汾酒等退出前十大重倉股行列，中際旭創(chuàng)等則新進公募前十大重倉股。

在二季度，公募基金增持市值最多的十家公司分別是立訊精密、騰訊控股、比亞迪、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、鵬鼎控股、兆易創(chuàng)新、滬電股份、美團，多家公司屬于信息技術行業(yè)。

如果把統(tǒng)計范圍擴大，公募基金二季度增持市值前50的公司中，信息技術行業(yè)的占比也相當大，除了上述多家公司，還有水晶光電、深南電路等獲公募增持。此外，三一重工、徐工機械、航發(fā)動力等高端制造板塊的龍頭股得到了公募基金的增持。

值得一提的是，今年收益率排名靠前的基金普遍重倉科技股。大摩數(shù)字經(jīng)濟A是今年以來收益率最高的主動權(quán)益類基金，截至7月23日，該基金收益率達31.21%，其二季度末的重倉股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、深南電路等。

得益于掘金科技板塊，東財數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選A、宏利景氣領航兩年持有、中歐時代共贏A1等今年以來的收益率超過20%，其二季度末的重倉股包括天孚通信、雅克科技、生益電子、中天科技、中信博等。

關注結(jié)構(gòu)性投資機會

“三季度，從股債性價比的情況來看，整體權(quán)益市場的機會大于風險?！便y華基金的基金經(jīng)理王海峰表示，隨著宏觀政策效應的逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟將持續(xù)回升，后期隨著海外貨幣政策轉(zhuǎn)向，國內(nèi)財政和貨幣政策預期將會有更大的空間，同時國內(nèi)進入秋季開工旺季，經(jīng)濟企穩(wěn)回升的趨勢預計將更加明確?？春肁I端側(cè)消費電子、電改等方向，低估值的央國企龍頭也有修復的空間，順周期方向估值較低，一旦市場預期扭轉(zhuǎn)有望迎來估值修復。

對于科技板塊的投資機會，知名基金經(jīng)理李曉星表示，繼續(xù)看好半導體、國防科技等領域。全球半導體需求復蘇，AI帶來主要增量，其它下游呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢。國產(chǎn)替代進入深水區(qū)，國內(nèi)頭部晶圓廠新一輪擴產(chǎn)背景下，看好先進制程突破帶動的國產(chǎn)設備、材料、零部件方面的投資機會，關注國產(chǎn)算力芯片方向。

“AI主題成為全球共識，但全球產(chǎn)業(yè)鏈分工不同、所處環(huán)節(jié)不同，帶來的投資機會有一定結(jié)構(gòu)性，對基金經(jīng)理的甄別能力是一個挑戰(zhàn)?！币追竭_優(yōu)勢回報的基金經(jīng)理胡云峰表示。

具體到AI板塊，財通科創(chuàng)LOF的基金經(jīng)理張胤表示，從海外映射來看，市場已經(jīng)篩選出了新的AI端側(cè)龍頭，目前比較看好消費電子后續(xù)的表現(xiàn)。在通信及半導體方向，AI應用的蓬勃發(fā)展將帶來算力指數(shù)級的消耗。從海外大廠的資本開支趨勢來看，AI算力的競賽才剛剛開始，未來兩年將是算力及算力產(chǎn)業(yè)鏈快速增長的機會。國內(nèi)光模塊和PCB領域?qū)O大從中獲利，通過投資這些領域?qū)㈤g接享受算力增長帶來的行業(yè)紅利。