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私募排排網的數據顯示，最新股票私募倉位指數為78.88%，雖然中斷了此前連續(xù)5周加倉趨勢，但倉位指數仍在年內高點附近。其中，滿倉股票私募占比依然接近6成，五十億規(guī)模私募逆向加倉創(chuàng)年內新高。

事實上，就在私募倉位數據顯示分歧加大之際，一方面，百億私募的業(yè)績持續(xù)反彈，年內收益已成功轉正。有業(yè)績展示的76家百億私募今年以來收益均值為1.08%，多數百億私募開啟賺錢模式。另一方面，近期私募再次掀起一輪自購潮。如海南希瓦私募基金和聚寬投資發(fā)布自購公告，分別自購旗下產品420萬元和2000萬元，用“真金白銀”加倉后市。

而調研和備案熱情的大幅攀升，則更能從一個側面反映出當前私募機構對后市的整體樂觀，如4月私募備案數量環(huán)比增幅達50.66%。不少私募機構認為，隨著積極信號的不斷涌現，從防守切換成進攻已成為當下行業(yè)主流認知。

倉位仍在年內高位

在近期私募業(yè)績整體回暖之際，私募在倉位方面卻顯示出一定的躊躇。私募排排網的數據顯示，截至最新數據，股票私募倉位指數為78.88%，在此前一周基礎上略有下滑，但仍在年內高位附近。

圖片來源：私募排排網

值得一提的是，股票私募倉位指數此前連續(xù)5周提升，當前滿倉股票私募占比接近六成。細分來看，數據顯示，截至5月10日，滿倉股票私募占比為57.66%；中等倉位股票私募占比為27.56%；低倉股票私募占比為13.17%；空倉股票私募占比為1.61%。相較此前，中等倉位和低倉位股票私募占比略有提升。

事實上，市場經過連續(xù)上漲之后，進入高位震蕩，此時不少股票私募選擇暫緩加倉，但50-100億規(guī)模股票私募則選擇逆向加倉。數據顯示，截至5月10日，100億以上、20-50億、10-20億、5-10億和0-5億規(guī)模股票私募倉位指數均較上周略有下降，唯獨50-100億規(guī)模股票私募倉位指數較上周上漲了1.45個百分點，最新倉位指數為76.52%，并創(chuàng)出年內新高。

其中，就百億私募的倉位變化上看，中等倉位百億私募占比明顯提升。截至最新數據，46.36%的百億私募倉位處于滿倉水平；41.10%的百億私募倉位處于中等水平；10.34%的百億私募倉位處于低倉水平；2.19%的百億私募倉位處于空倉水平。其中主要是中等倉位百億私募占比提升明顯，部分滿倉百億私募傾向于將倉位降至中等水平。

私募業(yè)績整體回暖

2月以來，上證指數已連續(xù)4個月上漲，這一背景下，私募基金業(yè)績也出現了快速提升，其中最具代表性的百億私募在4月的表現較為出色。

私募排排網的數據顯示，截至4月30日，有業(yè)績展示的76家百億私募4月收益均值為1.29%，其中59家實現正收益，占比為77.63%，前十收益均值為5.10%。

有業(yè)績展示的76家百億私募年內收益均值為1.08%，共38家實現正收益，有一半的百億私募已開啟“賺錢”模式。

對比來看，百億級主觀私募大幅跑贏量化私募。有業(yè)績記錄的36家百億級主觀私募4月收益率均值為2.11%，今年以來平均收益率為4.05%；而有業(yè)績記錄的28家量化百億私募4月收益率均值為0.41%，今年以來平均收益率為-3.39%。

而年內債券市場的走強則帶動了私募債券策略的亮眼表現，業(yè)績領跑五大策略。有業(yè)績記錄的2243只債券策略產品4月收益均值為0.93%，年內收益均值為3.15%，其中1801只產品實現正收益，占比為80.29%，整體表現在五大策略中領跑。

如樂瑞資產發(fā)行的一只在海外某三方平臺收錄的產品，在該平臺來自全球規(guī)模大于1億美元的宏觀策略產品中排名第三，前三個月錄得回報率13.14%。這只產品聚焦中國資產，覆蓋股、債和衍生品等。

積極信號持續(xù)積聚

在業(yè)績回暖背景下，雖然倉位方面顯示出私募短期觀望情緒有所積聚，但從再次掀起的私募自購潮及連續(xù)兩個月增加的私募備案數據上看，長期而言，從防守切換成進攻已成為當下行業(yè)主流認知。

5月17日，量化私募聚寬投資發(fā)布公告稱，隨著新“國九條”、《私募證券投資基金運作指引》和《證券市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》的正式發(fā)布，看好中國經濟長期發(fā)展前景、資本市場潛力及中國私募基金行業(yè)。聚寬投資及員工籌集2000萬元自有資金用于申購公司旗下產品。其中，申購聚寬滬深300指數增強類產品和聚寬中證2000指數增強類產品各1000萬元。聚寬投資稱，本次申購完成后，其自購的產品已覆蓋旗下多類指增產品。

同日，海南希瓦私募基金也發(fā)布自購公告稱，公司希瓦小牛系列基金經理梁宏5月17日以自有資金申購希瓦小牛系列基金產品份額共計420萬元。事實上，這已經是該機構（含基金經理）今年以來的第三次大額自購，1月末市場大幅調整時，該機構曾自購兩次，金額超過1300萬元。

有不完全統(tǒng)計數據顯示，今年以來共有7家私募發(fā)布過自購公告，合計自購金額為4.05億元，其中百億級私募為自購主力。

私募備案方面的數據也顯示出行業(yè)整體信心的提升。私募排排網的數據還顯示，截至4月30日，當月共有513家私募機構合計備案了797只私募證券產品，備案數量環(huán)比增幅達50.66%。同時，有備案私募證券產品的私募機構數量、備案的私募證券產品數量，均已連續(xù)兩個月環(huán)比增長，其中4月有備案私募證券產品的私募機構數量以及備案的私募證券產品數量雙雙創(chuàng)出年內新高。

就配置路徑上看，最近一個月，機構調研次數創(chuàng)下年內新高。其中，邁瑞醫(yī)療、愛美客、天孚通信、傳音控股等9家上市公司成了機構眼中的“香餑餑”，獲機構調研次數均超過300次。百億私募也紛紛加入調研大軍，淡水泉投資、正圓投資、明世伙伴基金、高毅資產、和諧匯一等，是近一個月調研“最勤奮”的私募。尤其是淡水泉投資，近一個月調研總次數高達203次。

展望后市，多數私募機構認為，伴隨著此前的估值調整、政策利好釋放以及基本面預期的積極變化，未來A股有望迎來更多結構性機會。（文章內容不構成投資建議 敬請廣大投資者注意投資風險）